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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 680.00 | 12 898.00 | 5 782.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 680.00 | 12 898.00 | 20 782.00 | 33 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 110.00 | 12 898.00 | 25 212.00 | 38 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 422.00 | | | -30 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
DL TOTAL (I) | -31 789.00 | | | -31 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FD Production vendue biens | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804.00 | 4 094.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 4 094.00 | | 8 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 581.00 | | | 23 581.00 |