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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 473.00 | 7 858.00 | 10 614.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 161.00 | 9 338.00 | 19 822.00 | 29 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 027.00 | 17 197.00 | 170 829.00 | 188 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 217.00 | 17 197.00 | 254 020.00 | 271 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 433.00 | | | 291 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264.00 | 7 933.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 7 933.00 | | 9 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 573.00 | 6 368.00 | 8 205.00 | 14 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 910.00 | 22 612.00 | 82 299.00 | 104 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 046.00 | 160 542.00 | 90 504.00 | 251 046.00 |