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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 1 492.00 | 1 803.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 991.00 | 12 372.00 | 67 619.00 | 79 991.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 686.00 | 13 864.00 | 84 822.00 | 98 686.00 |
060 Stock marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
084 Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
110 Total général Actif | 130 650.00 | 13 864.00 | 116 786.00 | 130 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
230 Autres produits | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
242 Autres charges externes. | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
252 Charges sociales | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
262 Autres charges | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -651.00 | | | -651.00 |