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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 264.00 | 17 335.00 | 127 929.00 | 145 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 161.00 | 11 721.00 | 124 440.00 | 136 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 644.00 | 29 056.00 | 254 588.00 | 283 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BN En cours de production de biens | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 851.00 | 29 056.00 | 406 795.00 | 435 851.00 |
CU Autres participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | 2 235.00 | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 330 270.00 | 299 235.00 | | 330 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | 26 435.00 | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 4 003.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 455.00 | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 526.00 | 35 337.00 | | 76 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 795.00 | 334 572.00 | | 406 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 526.00 | 35 337.00 | | 76 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FM Production stockée | | | 18 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 951.00 | 72 860.00 | | 176 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 682.00 | 70 625.00 | | 143 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 270.00 | 2 235.00 | | 33 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 403.00 | | 92 242.00 | 218 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 283 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 281 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 389.00 | | 90 036.00 | 218 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 20 703.00 | 2 548.00 | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 20 703.00 | 2 548.00 | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 963.00 | 44 611.00 | 9 352.00 | 53 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 526.00 | 67 173.00 | 9 352.00 | 76 526.00 |