| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 155.00 | 869.00 | 3 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214.00 | 2 155.00 | 4 059.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 338 632.00 | | 338 632.00 | 338 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 798.00 | | 348 798.00 | 348 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 012.00 | 2 155.00 | 352 857.00 | 355 012.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 544.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 500.00 | 12 544.00 | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 966.00 | 17 270.00 | | 13 966.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -5 965.00 | -4 857.00 | | -5 965.00 |
280 Produits financiers | 12 682.00 | 1 997.00 | | 12 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 471.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 057.00 | 7 143.00 | | -9 057.00 |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
DH Report à nouveau | -158 688.00 | -165 831.00 | | -158 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 057.00 | 7 143.00 | | -9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 152 953.00 | 162 011.00 | | 152 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 537.00 | 1 716.00 | | 21 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 240.00 | 201 590.00 | | 174 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 3 977.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 4 313.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 904.00 | 211 596.00 | | 199 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 857.00 | 373 607.00 | | 352 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 904.00 | 211 596.00 | | 199 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 537.00 | 1 716.00 | | 21 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 499.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 499.00 | | 1 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 798.00 | 348 798.00 | | 348 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |