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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 50 379.00 | 10 635.00 | 61 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 628.00 | 62 174.00 | 11 455.00 | 73 628.00 |
BT Marchandises | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 725.00 | 10 483.00 | 99 242.00 | 109 725.00 |
BZ Autres créances | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
CF Disponibilités | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 995.00 | 10 483.00 | 523 512.00 | 533 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 623.00 | 72 657.00 | 534 967.00 | 607 623.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 344.00 | 222 497.00 | | 277 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | 86 342.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 301 236.00 | 317 224.00 | | 301 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486.00 | 2 151.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 2 151.00 | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 448.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 1 543.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 55 215.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | 95 845.00 | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 151 436.00 | 129 487.00 | | 151 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 245.00 | 282 538.00 | | 232 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 967.00 | 601 914.00 | | 534 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 623.00 | | 353 623.00 | 353 623.00 |
FG Production vendue services | 400 388.00 | | 400 388.00 | 400 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 010.00 | | 754 010.00 | 754 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 4 017.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 421.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 421.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 3 595.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 242.00 | 885 549.00 | | 766 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 734.00 | 799 207.00 | | 750 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 507.00 | 86 342.00 | | 15 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | 39 717.00 | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 73 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 928.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 71 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 5 267.00 | 2 791.00 | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | 928.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | 5 267.00 | 1 863.00 | 56 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151.00 | | 665.00 | 2 151.00 |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 7 820.00 | 4 578.00 | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 7 820.00 | 4 578.00 | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 7 820.00 | 5 243.00 | 9 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 820.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 066.00 | 243 292.00 | 774.00 | 244 066.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |