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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AN Terrains | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
AP Constructions | 719 179.00 | 320 577.00 | 398 603.00 | 719 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 12 720.00 | 3 596.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 428.00 | 291 053.00 | 52 375.00 | 343 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 048.00 | 626 995.00 | 482 053.00 | 1 109 048.00 |
BT Marchandises | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 119.00 | 10 291.00 | 123 827.00 | 134 119.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 143 926.00 | | 143 926.00 | 143 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 858.00 | 10 291.00 | 418 567.00 | 428 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 906.00 | 637 286.00 | 900 620.00 | 1 537 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 360 167.00 | 368 280.00 | | 360 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | -8 113.00 | | -2 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 056.00 | 193 031.00 | | 177 056.00 |
DL TOTAL (I) | 613 708.00 | 632 398.00 | | 613 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 988.00 | 208 873.00 | | 178 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 821.00 | | 16 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 97 752.00 | | 91 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 912.00 | 323 446.00 | | 286 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 620.00 | 955 844.00 | | 900 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 749.00 | 144 459.00 | | 138 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 763.00 | 394.00 | 829 157.00 | 828 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 763.00 | 394.00 | 829 157.00 | 828 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 885.00 | 15 975.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 298.00 | 818 945.00 | | 848 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 013.00 | 827 058.00 | | 851 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | -8 113.00 | | -2 715.00 |