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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 807.00 | 54 419.00 | 33 388.00 | 87 807.00 |
040 Immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 619.00 | 54 419.00 | 178 200.00 | 232 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
110 Total général Actif | 295 082.00 | 54 419.00 | 240 663.00 | 295 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 394.00 | 360 777.00 | | 360 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013.00 | 1 352.00 | | 1 013.00 |
230 Autres produits | 7 867.00 | 3 554.00 | | 7 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 274.00 | 365 683.00 | | 369 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 742.00 | 129 820.00 | | 134 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | 385.00 | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 62 058.00 | 49 202.00 | | 62 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 2 649.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 629.00 | 129 761.00 | | 130 629.00 |
252 Charges sociales | 41 566.00 | 41 943.00 | | 41 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 413.00 | 14 801.00 | | 13 413.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 703.00 | 368 572.00 | | 383 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 429.00 | -2 889.00 | | -14 429.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 695.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 1 264.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 292.00 | -342.00 | | -15 292.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 664.00 | | | 36 664.00 |