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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 784.00 | 109 511.00 | 143 273.00 | 252 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 277.00 | 109 511.00 | 145 766.00 | 255 277.00 |
060 Stock marchandises | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 053.00 | 1 511.00 | 33 542.00 | 35 053.00 |
072 Créances – Autres | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 377.00 | 1 511.00 | 185 866.00 | 187 377.00 |
110 Total général Actif | 442 654.00 | 111 021.00 | 331 632.00 | 442 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 290.00 | 402 626.00 | | 342 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 508.00 | 3 472.00 | | 2 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 047.00 | 224 819.00 | | 229 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -44.00 | | | -44.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 55.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 386.00 | 630 972.00 | | 575 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 976.00 | 262 547.00 | | 261 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 345.00 | 56 779.00 | | -9 345.00 |
242 Autres charges externes. | 125 924.00 | 127 814.00 | | 125 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 5 092.00 | | 5 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 546.00 | 115 679.00 | | 112 546.00 |
252 Charges sociales | 27 965.00 | 29 001.00 | | 27 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 662.00 | 22 328.00 | | 26 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 555.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 742.00 | 620 825.00 | | 550 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 644.00 | 10 147.00 | | 24 644.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 744.00 | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066.00 | 50 273.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 6 013.00 | 7 951.00 | | 6 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | 22 622.00 | | 2 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 4 034.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 130.00 | 26 557.00 | | 16 130.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |