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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 762.00 | 88 107.00 | 3 655.00 | 91 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 883.00 | 97 723.00 | 99 160.00 | 196 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
CF Disponibilités | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 260.00 | | 338 260.00 | 338 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 143.00 | 97 723.00 | 437 420.00 | 535 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 584.00 | 239 910.00 | | 246 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 6 674.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 266 476.00 | 255 384.00 | | 266 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 618.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 4 058.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 51 773.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 118 230.00 | 129 764.00 | | 118 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 944.00 | 186 214.00 | | 170 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 420.00 | 441 598.00 | | 437 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 944.00 | 186 214.00 | | 170 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | 4 310.00 | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 17.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 17.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -17.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 346.00 | 340 232.00 | | 320 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 253.00 | 333 558.00 | | 309 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 6 674.00 | | 11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 534.00 | | 2 749.00 | 195 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 196 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 91 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 413.00 | | 2 749.00 | 90 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 528.00 | 3 195.00 | | 94 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 912.00 | 3 195.00 | | 84 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | 4 210.00 | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | 10 676.00 | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 53 948.00 | 53 945.00 | | 53 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 714.00 | 25 108.00 | | 27 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 1 064.00 | | 1 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 083.00 | 3 807.00 | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 598.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | 4 808.00 | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 512.00 | 62 595.00 | | 65 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | 11 130.00 | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 109.00 | 94 600.00 | | 98 109.00 |