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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 17 533.00 | 13 260.00 | 4 272.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 825.00 | 99 801.00 | 13 023.00 | 112 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 854.00 | 85 073.00 | 15 780.00 | 100 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 161.00 | 203 198.00 | 53 962.00 | 257 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 143.00 | | 34 142.00 | 34 143.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 805.00 | 203 198.00 | 329 607.00 | 532 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 607.00 | | | 329 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 895.00 | 13 962.00 | 1 657.00 | 190 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 832.00 | 13 962.00 | 1 657.00 | 185 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 4 500.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 310.00 | 16 305.00 | 6 005.00 | 22 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 112.00 | 233 899.00 | 214.00 | 234 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 714.00 | 224 709.00 | 6 005.00 | 230 714.00 |