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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 030.00 | 66 190.00 | 840.00 | 67 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 626.00 | 79 534.00 | 1 040 092.00 | 1 119 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 634.00 | | 683 634.00 | 683 634.00 |
BZ Autres créances | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CF Disponibilités | 547 406.00 | | 547 406.00 | 547 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 168.00 | | 1 295 168.00 | 1 295 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 794.00 | 79 534.00 | 2 335 260.00 | 2 414 794.00 |
CU Autres participations | 1 039 252.00 | | 1 039 252.00 | 1 039 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
DH Report à nouveau | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 136.00 | -4 864.00 | | 24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 136 733.00 | 112 597.00 | | 136 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 200.00 | 460 862.00 | | 578 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 79 874.00 | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 1 560 132.00 | 1 282 701.00 | | 1 560 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 527.00 | 1 823 437.00 | | 2 198 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 260.00 | 1 936 034.00 | | 2 335 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 796.00 | | 2 154 796.00 | 2 154 796.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 1 162.00 | 26 162.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 796.00 | 1 162.00 | 2 180 958.00 | 2 179 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 257.00 | 2 768 678.00 | | 2 185 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 121.00 | 2 773 542.00 | | 2 161 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 136.00 | -4 864.00 | | 24 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 626.00 | | | 1 119 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 252.00 | | | 1 039 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 974.00 | 8 560.00 | | 70 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 725.00 | 7 466.00 | | 58 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 1 095.00 | | 12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 200.00 | 578 200.00 | | 578 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 683 634.00 | | | 683 634.00 |
VB T. V. A. | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 132.00 | 1 560 132.00 | | 1 560 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 762.00 | 747 762.00 | | 747 762.00 |
VW T.V.A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 527.00 | 2 198 527.00 | | 2 198 527.00 |