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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 31 776.00 | 45.00 | 31 821.00 |
BP En cours de production de services | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | 4 000.00 | 18 597.00 | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 705.00 | 4 000.00 | 39 705.00 | 43 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 526.00 | 35 776.00 | 39 750.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
FM Production stockée | | | -3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 3 606.00 | 7 354.00 | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 26 344.00 | 45.00 | 26 390.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 214.00 | 23 860.00 | 7 354.00 | 31 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 266.00 | | | 83 266.00 |