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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 094.00 | 45 373.00 | 36 721.00 | 82 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 759.00 | 59 466.00 | 262 294.00 | 321 759.00 |
BT Marchandises | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BZ Autres créances | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CF Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 498.00 | | 354 498.00 | 354 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 257.00 | 59 466.00 | 616 791.00 | 676 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EA Autres dettes | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 477.00 | | | 199 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 791.00 | | | 616 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 477.00 | | | 199 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 838.00 | | 695 838.00 | 695 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 838.00 | | 695 838.00 | 695 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 539.00 | | | 709 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 933.00 | | | 675 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 987.00 | | 83.00 | 366 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 311.00 | 321 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 311.00 | 96 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 745.00 | | | 187 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 745.00 | | 83.00 | 37 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 459.00 | 4 441.00 | 32 435.00 | 87 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | 4 441.00 | 32 435.00 | 87 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
UX Autres créances clients | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VI Groupe et associés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VP Divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 337.00 | | | 165 337.00 |