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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 33 369.00 | 1 207.00 | 34 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 691.00 | 33 484.00 | 14 207.00 | 47 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
110 Total général Actif | 87 144.00 | 33 484.00 | 53 660.00 | 87 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 186.00 | 89 742.00 | | 89 186.00 |
222 Production stockée | 2 486.00 | -3 664.00 | | 2 486.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 172.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 686.00 | 86 250.00 | | 91 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 679.00 | 17 361.00 | | 17 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 18 283.00 | 17 488.00 | | 18 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 215.00 | 24 233.00 | | 30 215.00 |
252 Charges sociales | 13 719.00 | 17 928.00 | | 13 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | 2 154.00 | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 024.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 008.00 | 83 202.00 | | 82 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 677.00 | 3 047.00 | | 9 677.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 154.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 563.00 | 3 144.00 | | 9 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 691.00 | | | 47 691.00 |