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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 227.00 | 88 348.00 | 28 879.00 | 117 227.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 456.00 | 88 348.00 | 29 108.00 | 117 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
084 Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
110 Total général Actif | 199 069.00 | 88 348.00 | 110 722.00 | 199 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 426.00 | 200 091.00 | | 173 426.00 |
230 Autres produits | 11 385.00 | 5 289.00 | | 11 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 811.00 | 205 380.00 | | 184 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 822.00 | 71 439.00 | | 63 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -310.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 43 135.00 | 39 248.00 | | 43 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 077.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 819.00 | 69 384.00 | | 53 819.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 8 806.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 102.00 | 8 909.00 | | 8 102.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 194.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 670.00 | 199 748.00 | | 179 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 141.00 | 5 632.00 | | 5 141.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 852.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | 4 197.00 | | 4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |