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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 8 722.00 | 580.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 18 815.00 | 6 110.00 | 24 925.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 707.00 | 27 538.00 | 27 169.00 | 54 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904.00 | 1 093.00 | 10 811.00 | 11 904.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 578.00 | 1 093.00 | 161 485.00 | 162 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 285.00 | 28 631.00 | 188 654.00 | 217 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 223.00 | 4 625.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 250.00 | 214 956.00 | | 212 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 61.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 67 139.00 | 94 667.00 | | 67 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 4 682.00 | | 3 320.00 |
252 Charges sociales | 51 650.00 | 43 742.00 | | 51 650.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 008.00 | -11 734.00 | | -3 008.00 |
280 Produits financiers | 2 767.00 | 342.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 576.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 2 274.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 681.00 | -14 243.00 | | -1 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
DH Report à nouveau | 13 337.00 | 27 580.00 | | 13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681.00 | -14 243.00 | | -1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 107 002.00 | 108 683.00 | | 107 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 80.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | 54 658.00 | | 79 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 652.00 | 56 838.00 | | 81 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 654.00 | 165 521.00 | | 188 654.00 |