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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 609.00 | 259.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 22 074.00 | 6 946.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 471.00 | 24 301.00 | 36 170.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 427.00 | 24 301.00 | 113 126.00 | 137 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 645.00 | 30 113.00 | | 19 645.00 |
242 Autres charges externes. | 22 020.00 | 22 246.00 | | 22 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 283.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 617.00 | 3 454.00 | | 3 617.00 |
252 Charges sociales | 1 308.00 | 1 084.00 | | 1 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 553.00 | -4 080.00 | | -13 553.00 |
280 Produits financiers | 2 554.00 | 2 228.00 | | 2 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | 173.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 694.00 | -1 679.00 | | -10 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 93 847.00 | 95 526.00 | | 93 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694.00 | -1 679.00 | | -10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 108 642.00 | 119 336.00 | | 108 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 434.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484.00 | 4 080.00 | | 4 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 126.00 | 123 416.00 | | 113 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |