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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 212.00 | 167.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 904.00 | 36 850.00 | 4 053.00 | 40 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 2 024.00 | 180.00 | 2 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 136.00 | 39 088.00 | 5 048.00 | 44 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 958.00 | 1 406.00 | 205 551.00 | 206 958.00 |
BZ Autres créances | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CF Disponibilités | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 464.00 | 1 406.00 | 426 057.00 | 427 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 600.00 | 40 495.00 | 431 105.00 | 471 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 105.00 | | | 431 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 245.00 | | 733 245.00 | 733 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 245.00 | | 733 245.00 | 733 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 497.00 | | | 736 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 772.00 | | | 694 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 357.00 | | 3 779.00 | 40 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 3 388.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 10.00 | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VI Groupe et associés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 811.00 | | | 255 811.00 |