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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 467 421.00 | 251 183.00 | 216 238.00 | 467 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 421.00 | 251 183.00 | 216 238.00 | 467 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
110 Total général Actif | 628 775.00 | 251 183.00 | 377 592.00 | 628 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 362.00 | 208 810.00 | | 194 362.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 306.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 386.00 | 209 116.00 | | 194 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 942.00 | 3 356.00 | | 2 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | 40.00 | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 122 592.00 | 153 010.00 | | 122 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 16 518.00 | | 14 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 858.00 | 5 501.00 | | 9 858.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 5 467.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 450.00 | 33 688.00 | | 33 450.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 475.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 967.00 | 218 055.00 | | 189 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 419.00 | -8 940.00 | | 4 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | 169.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | -10 933.00 | | 5 189.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |