| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 934.00 | 10 545.00 | 389.00 | 10 934.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 14 676.00 | 457.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 453.00 | 122 522.00 | 121 930.00 | 244 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 211.00 | 148 438.00 | 127 773.00 | 276 211.00 |
BT Marchandises | 339 493.00 | 100 439.00 | 239 053.00 | 339 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 230.00 | 2 823.00 | 331 407.00 | 334 230.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 960.00 | 103 262.00 | 717 697.00 | 820 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 171.00 | 251 700.00 | 845 470.00 | 1 097 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
EA Autres dettes | 370 192.00 | 411.00 | | 370 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 444.00 | | | 487 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 470.00 | | | 845 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 802.00 | 52 270.00 | 1 013 072.00 | 960 802.00 |
FD Production vendue biens | -86 376.00 | | -86 376.00 | -86 376.00 |
FG Production vendue services | 276 814.00 | | 276 814.00 | 276 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 239.00 | 52 270.00 | 1 203 510.00 | 1 151 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 343.00 | | | 1 337 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 842.00 | | | 1 297 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 236.00 | | 32 773.00 | 246 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 276 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 15 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 259 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | | 32 773.00 | 229 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 766.00 | 26 470.00 | 2 798.00 | 124 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 1 195.00 | 319.00 | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 403.00 | 25 275.00 | 2 479.00 | 114 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 671.00 | 100 439.00 | 110 671.00 | 110 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 2 823.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 036.00 | 103 262.00 | 113 036.00 | 113 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 036.00 | 103 262.00 | 113 036.00 | 113 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 262.00 | 113 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 192.00 | 370 192.00 | | 370 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 334 230.00 | | | 334 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 318.00 | 33 885.00 | 118 696.00 | 163 318.00 |
VI Groupe et associés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 332.00 | 367 236.00 | 96.00 | 367 332.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 622.00 | 286 188.00 | 118 696.00 | 415 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 80 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 679.00 | | | 220 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 565.00 | | | 215 565.00 |