| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BZ Autres créances | 301 561.00 | 200 000.00 | 101 561.00 | 301 561.00 |
CF Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 897.00 | 200 000.00 | 183 897.00 | 383 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 897.00 | 400 000.00 | 183 897.00 | 583 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 396.00 | 372 396.00 | | 372 396.00 |
DH Report à nouveau | -420 076.00 | -368 697.00 | | -420 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | -51 378.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574.00 | -3 680.00 | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 14 728.00 | | 15 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 360.00 | 567.00 | | 154 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 323.00 | 15 295.00 | | 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 897.00 | 11 615.00 | | 183 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 323.00 | 7 389.00 | | 178 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 562.00 | 5 239.00 | | 395 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 309.00 | 56 617.00 | | 386 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | -51 378.00 | | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 280.00 | 375 280.00 | 200 000.00 | 575 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |