| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 489.00 | 87 567.00 | 21 922.00 | 109 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 862.00 | 86 961.00 | 22 901.00 | 109 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 540.00 | 174 718.00 | 69 822.00 | 244 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BN En cours de production de biens | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 915.00 | 174 718.00 | 198 197.00 | 372 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
DH Report à nouveau | -6 911.00 | -8 665.00 | | -6 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | 1 754.00 | | -4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 39 336.00 | 44 045.00 | | 39 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 027.00 | 17 996.00 | | 26 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 15 227.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 29 247.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | 99 692.00 | | 104 213.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 861.00 | 162 161.00 | | 158 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 197.00 | 206 206.00 | | 198 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 362.00 | 162 161.00 | | 153 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 419.00 | 4 916.00 | | 16 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FG Production vendue services | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 919.00 | | 498 919.00 | 498 919.00 |
FM Production stockée | | | -2 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 616.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 857.00 | 3 907.00 | | 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 51.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 3 902.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 11 902.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | 3 890.00 | | 14 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | 3 890.00 | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 642.00 | 8 012.00 | | -8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -960.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 219.00 | 563 927.00 | | 532 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 927.00 | 562 173.00 | | 536 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 709.00 | 1 754.00 | | -4 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 531.00 | | 2 604.00 | 243 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 244 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 219 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 842.00 | | 2 604.00 | 217 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 284.00 | 16 705.00 | 18 271.00 | 176 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 35.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 130.00 | 16 670.00 | 18 271.00 | 176 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082.00 | 3 582.00 | 5 500.00 | 9 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VP Divers | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 862.00 | 153 362.00 | 5 500.00 | 158 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 4 143.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | 8 547.00 | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 46 019.00 | 39 759.00 | | 46 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 783.00 | 13 009.00 | | 12 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YT Sous‐traitance | 20 237.00 | 19 429.00 | | 20 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 366.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 4 509.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 538.00 | 61 787.00 | | 62 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 804.00 | 38 965.00 | | 36 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 849.00 | 80 744.00 | | 85 849.00 |