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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 671.00 | 29 145.00 | 115 526.00 | 144 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 655.00 | 29 145.00 | 158 511.00 | 187 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 457.00 | 4 263.00 | 57 194.00 | 61 457.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 669.00 | | 201 669.00 | 201 669.00 |
CF Disponibilités | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 498.00 | 4 263.00 | 428 235.00 | 432 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 153.00 | 33 408.00 | 586 745.00 | 620 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 269 598.00 | 165 475.00 | | 269 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 047.00 | 104 123.00 | | 110 047.00 |
DL TOTAL (I) | 402 635.00 | 292 588.00 | | 402 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 766.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | 153 115.00 | | 129 823.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 690.00 | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 40 500.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 110.00 | 207 071.00 | | 184 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 745.00 | 499 659.00 | | 586 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 110.00 | 207 071.00 | | 184 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 820.00 | | 442 820.00 | 442 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 820.00 | | 442 820.00 | 442 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 738.00 | 39 739.00 | | 43 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 553.00 | 475 465.00 | | 454 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 506.00 | 371 342.00 | | 344 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 047.00 | 104 123.00 | | 110 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 516.00 | | 74 009.00 | 130 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 42 984.00 | 4 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 870.00 | | 187 655.00 | 16 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 144 671.00 | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 678.00 | | 72 893.00 | 83 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 839.00 | | 1 116.00 | 46 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 378.00 | 11 766.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 11 766.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UX Autres créances clients | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |