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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 374.00 | 395.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 620.00 | 43 613.00 | 20 006.00 | 63 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 199.00 | 44 768.00 | 50 431.00 | 95 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 808.00 | 90 055.00 | 405 753.00 | 495 808.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 971.00 | | 360 971.00 | 360 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 168.00 | 90 055.00 | 795 114.00 | 885 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 367.00 | 134 822.00 | 845 545.00 | 980 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 209 487.00 | 159 800.00 | | 209 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 833.00 | 72 687.00 | | 111 833.00 |
DL TOTAL (I) | 567 720.00 | 478 887.00 | | 567 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 527.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 12 503.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 40 620.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 074.00 | 81 764.00 | | 74 074.00 |
EA Autres dettes | 157 391.00 | 35 147.00 | | 157 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 825.00 | 171 561.00 | | 277 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 545.00 | 650 448.00 | | 845 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 825.00 | 171 340.00 | | 277 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 711.00 | | 1 627.00 | 98 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 95 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 64 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | | 1 627.00 | 67 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 118.00 | 9 398.00 | 4 749.00 | 40 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 65.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 9 333.00 | 4 749.00 | 39 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 88 421.00 | 2 105.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | 88 421.00 | 2 105.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 88 421.00 | 2 105.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 421.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 353.00 | | | 347 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 227.00 | 524 197.00 | 30 030.00 | 554 227.00 |
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 825.00 | 277 825.00 | | 277 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 5 431.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | 32 725.00 | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 69 051.00 | 64 812.00 | | 69 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 977.00 | 79 552.00 | | 163 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 76 128.00 | 44 095.00 | | 76 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176.00 | 1 295.00 | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 312.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | 5 743.00 | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 394.00 | 100 003.00 | | 145 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 506.00 | 29 090.00 | | 42 506.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 070.00 | 222 479.00 | | 322 070.00 |