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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 874.00 | 4 426.00 | 6 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 050.00 | 1 874.00 | 75 176.00 | 77 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
084 Disponibilités | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 187.00 | | 244 187.00 | 244 187.00 |
110 Total général Actif | 321 237.00 | 1 874.00 | 319 364.00 | 321 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 228 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
242 Autres charges externes. | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 253.00 | | | 205 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 018.00 | | | -15 018.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | | | 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 440.00 | | | 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 445.00 | | | 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |