| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 2 193.00 | 1 948.00 | 4 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 100.00 | 1 250.00 | 250 850.00 | 252 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 242.00 | 3 443.00 | 252 798.00 | 256 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | 7 000.00 | 6 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 682.00 | 7 000.00 | 100 682.00 | 107 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 923.00 | 10 443.00 | 353 480.00 | 363 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 241.00 | 40 025.00 | | 86 241.00 |
DH Report à nouveau | | 32 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 13 999.00 | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 128 985.00 | 91 741.00 | | 128 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 083.00 | 49 301.00 | | 41 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | 93 484.00 | | 54 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 67 132.00 | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 61 287.00 | | 34 901.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 495.00 | 290 505.00 | | 224 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 480.00 | 382 245.00 | | 353 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 480.00 | 250 107.00 | | 192 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 287.00 | | 597 287.00 | 597 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 287.00 | | 597 287.00 | 597 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 882.00 | 12 224.00 | | 9 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 5 141.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 5 141.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 18 276.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 18 276.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | -13 135.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 3 436.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 280.00 | 539 046.00 | | 602 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 035.00 | 525 047.00 | | 565 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | 13 999.00 | | 37 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 292.00 | | 1 234.00 | 260 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 256 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 4 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | 1 234.00 | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 1 138.00 | 4 819.00 | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 1 138.00 | 4 819.00 | 5 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 3 500.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 3 500.00 | | 4 750.00 |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 083.00 | 9 068.00 | 32 015.00 | 41 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 281.00 | 77 281.00 | 7 000.00 | 84 281.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 495.00 | 192 480.00 | 32 015.00 | 224 495.00 |