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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 272.00 | 3 628.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 13 814.00 | 1 540.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 412.00 | 16 086.00 | 5 326.00 | 21 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 5 924.00 | 2 900.00 | 3 024.00 | 5 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BZ Autres créances | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CF Disponibilités | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 284.00 | 2 900.00 | 175 384.00 | 178 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 697.00 | 18 986.00 | 180 710.00 | 199 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 149 917.00 | | 151 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 539.00 | 1 854.00 | | -25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 141 633.00 | 167 172.00 | | 141 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657.00 | 61 171.00 | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 33 547.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 26 749.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 5 657.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 077.00 | 146 627.00 | | 39 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 710.00 | 313 799.00 | | 180 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 077.00 | 146 627.00 | | 39 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 163.00 | 286 914.00 | | 120 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 702.00 | 285 059.00 | | 145 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 539.00 | 1 854.00 | | -25 539.00 |