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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 106.00 | 710.00 | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 417.00 | 220 763.00 | 289 654.00 | 510 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 253.00 | 88 787.00 | 14 465.00 | 103 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 642.00 | 310 657.00 | 342 986.00 | 653 642.00 |
BP En cours de production de services | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 809.00 | 310 657.00 | 511 153.00 | 821 809.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DH Report à nouveau | -26 644.00 | | | -26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 978.00 | | | -34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 172.00 | | | 405 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 153.00 | | | 511 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 059.00 | | 659 059.00 | 659 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 059.00 | | 659 059.00 | 659 059.00 |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 476.00 | | | 681 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 454.00 | | | 716 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 978.00 | | | -34 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 860.00 | | 4 647.00 | 662 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 653 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 613 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 039.00 | | 777.00 | 31 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 645.00 | | 3 870.00 | 622 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 921.00 | 62 014.00 | 11 279.00 | 259 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 67.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 882.00 | 61 947.00 | 11 279.00 | 258 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 692.00 | 46 806.00 | 151 886.00 | 198 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VP Divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 399.00 | 160 529.00 | 7 870.00 | 168 399.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 172.00 | 253 286.00 | 151 886.00 | 405 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 276.00 | | | 315 276.00 |