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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 159.00 | 15 830.00 | 32 329.00 | 48 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 159.00 | 15 830.00 | 197 329.00 | 213 159.00 |
072 Créances – Autres | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
110 Total général Actif | 227 757.00 | 15 830.00 | 211 927.00 | 227 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 238.00 | 133 848.00 | | 108 238.00 |
230 Autres produits | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 761.00 | 133 848.00 | | 118 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 380.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | 2 920.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 55 220.00 | 60 825.00 | | 55 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 354.00 | | 3 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 273.00 | 22 346.00 | | 24 273.00 |
252 Charges sociales | 7 622.00 | 7 091.00 | | 7 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 2 608.00 | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 2 997.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 339.00 | 99 520.00 | | 99 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 422.00 | 34 328.00 | | 19 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 4 011.00 | 4 994.00 | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 026.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 4 246.00 | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 946.00 | 24 061.00 | | 12 946.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |