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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 6 615.00 | 714.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 439.00 | 9 565.00 | 8 874.00 | 18 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 632.00 | | 957 632.00 | 957 632.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CF Disponibilités | 157 158.00 | | 157 158.00 | 157 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 427.00 | | 1 282 427.00 | 1 282 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 866.00 | 9 565.00 | 1 291 301.00 | 1 300 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 383.00 | 271 538.00 | | 451 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 725.00 | 179 845.00 | | 85 725.00 |
DL TOTAL (I) | 607 106.00 | 521 383.00 | | 607 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 374.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 449.00 | 513 844.00 | | 478 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 195.00 | 79 771.00 | | 56 195.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 193.00 | 743 090.00 | | 684 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 301.00 | 1 264 473.00 | | 1 291 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 054.00 | 647 068.00 | | 408 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 447.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 380.00 | 87 669.00 | | 40 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 586.00 | 539 148.00 | | 471 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 861.00 | 359 304.00 | | 385 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 725.00 | 179 845.00 | | 85 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 095.00 | 2 077.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 210.00 | | 9 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 210.00 | | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 449.00 | 478 449.00 | | 478 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 957 632.00 | | | 957 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 312.00 | 1 023 152.00 | 8 160.00 | 1 031 312.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 193.00 | 684 193.00 | | 684 193.00 |