| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 9 063.00 | 3 807.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 275.00 | 36 225.00 | 2 050.00 | 38 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 245.00 | 45 288.00 | 81 957.00 | 127 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 263.00 | 45 288.00 | 102 975.00 | 148 263.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 036.00 | 23 117.00 | | 41 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 17 968.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 60 069.00 | 46 586.00 | | 60 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 10 532.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 34 762.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 5 210.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 988.00 | 10 903.00 | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 906.00 | 61 413.00 | | 42 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 975.00 | 107 999.00 | | 102 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 906.00 | 60 587.00 | | 42 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | 450.00 | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | 1 152.00 | | 1 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 660.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 107.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 650.00 | 170 898.00 | | 175 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 116.00 | 152 930.00 | | 162 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533.00 | 17 968.00 | | 13 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955.00 | 3 819.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 643.00 | | 1 601.00 | 125 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | | 1 601.00 | 49 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 417.00 | 1 871.00 | | 43 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 417.00 | 1 871.00 | | 43 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |