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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 763.00 | 40 964.00 | 19 799.00 | 60 763.00 |
040 Immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 958.00 | 50 772.00 | 114 186.00 | 164 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
084 Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
110 Total général Actif | 233 377.00 | 50 772.00 | 182 605.00 | 233 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
230 Autres produits | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 672.00 | | | 379 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
252 Charges sociales | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 794.00 | | | 390 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |