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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 447.00 | 44.00 | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 19 338.00 | 27 771.00 | 47 110.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 529.00 | 19 786.00 | 49 743.00 | 69 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
110 Total général Actif | 168 338.00 | 19 786.00 | 148 551.00 | 168 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
222 Production stockée | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 410.00 | | | 18 410.00 |