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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 6 279.00 | 1 000.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 13 097.00 | 50 199.00 | 63 297.00 |
BF Prêts | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 128.00 | 19 376.00 | 103 751.00 | 123 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 466.00 | 50 094.00 | 555 372.00 | 605 466.00 |
BZ Autres créances | 1 201 247.00 | 128 344.00 | 1 072 903.00 | 1 201 247.00 |
CF Disponibilités | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 037.00 | 178 438.00 | 1 814 598.00 | 1 993 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 165.00 | 197 814.00 | 1 918 350.00 | 2 116 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 439.00 | | | 329 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 666.00 | | | 306 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 686.00 | | | 1 076 686.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 911.00 | | | 1 588 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 350.00 | | | 1 918 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 397.00 | | | 1 568 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 173.00 | | 5 586 173.00 | 5 586 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 173.00 | | 5 586 173.00 | 5 586 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 464.00 | | | 5 700 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 134.00 | | | 5 649 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612.00 | 7 317.00 | 1 552.00 | 13 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 2 474.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 4 843.00 | 1 552.00 | 9 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
UP Prêts | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 010.00 | 9 648.00 | 20 361.00 | 30 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -242 891.00 | | | -242 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 092.00 | 1 820 540.00 | 52 552.00 | 1 873 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 759.00 | 1 568 398.00 | 20 361.00 | 1 588 759.00 |