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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 126.00 | 27.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 2 427.00 | 4 383.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 963.00 | 4 553.00 | 4 410.00 | 8 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 901.00 | 4 553.00 | 128 348.00 | 132 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 751.00 | | | 297 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 256.00 | | | 293 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749.00 | | 215.00 | 8 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | | 215.00 | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 678.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 678.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 610.00 | | | 70 610.00 |