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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 614.00 | 3 975.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 5 575.00 | 8 609.00 | 14 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055.00 | 6 272.00 | 14 783.00 | 21 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 216.00 | 6 272.00 | 121 944.00 | 128 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DH Report à nouveau | | -20 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | 27 289.00 | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 42 441.00 | 8 161.00 | | 42 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | 3 946.00 | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 6 169.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 2 012.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 979.00 | 25 535.00 | | 60 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 503.00 | 37 662.00 | | 79 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 944.00 | 45 822.00 | | 121 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 608.00 | 37 662.00 | | 77 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 685.00 | | 294 685.00 | 294 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 685.00 | | 294 685.00 | 294 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 420.00 | | 4 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 512.00 | 8 093.00 | | 8 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 175.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 175.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 565.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 196.00 | 213 779.00 | | 299 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 916.00 | 186 490.00 | | 264 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 281.00 | 27 289.00 | | 34 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094.00 | | 11 962.00 | 9 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | | 11 962.00 | 6 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 615.00 | | 5 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 615.00 | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486.00 | 1 591.00 | 1 895.00 | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VP Divers | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 864.00 | 44 555.00 | 8 309.00 | 52 864.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 503.00 | 77 608.00 | 1 895.00 | 79 503.00 |