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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 22 162.00 | 11 944.00 | 34 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 105.00 | 22 162.00 | 99 943.00 | 122 105.00 |
060 Stock marchandises | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
084 Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
110 Total général Actif | 243 181.00 | 22 162.00 | 221 019.00 | 243 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
AH Fonds commercial | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 536.00 | 13 836.00 | 19 699.00 | 33 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 535.00 | 13 836.00 | 107 698.00 | 121 535.00 |
BT Marchandises | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 816.00 | 13 836.00 | 254 980.00 | 268 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103.00 | | | 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 613.00 | 118 476.00 | | 156 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 331.00 | 24 101.00 | | 31 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 520.00 | | |
230 Autres produits | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 144.00 | 144 098.00 | | 188 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 774.00 | 93 392.00 | | 71 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 398.00 | -9 290.00 | | 36 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | 2 334.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 53 923.00 | 38 311.00 | | 53 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 620.00 | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 232.00 | 9 000.00 | | 10 232.00 |
252 Charges sociales | 8 475.00 | 4 805.00 | | 8 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 446.00 | 6 658.00 | | 8 446.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 1.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 398.00 | 145 830.00 | | 193 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 254.00 | -1 733.00 | | -5 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 83.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 413.00 | 100.00 | | -5 413.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -344.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 755.00 | -1 344.00 | | 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | 4 477.00 | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 083.00 | 207 250.00 | | 205 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 35 341.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 799.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 224.00 | 261 637.00 | | 254 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 980.00 | 260 293.00 | | 254 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 224.00 | 261 637.00 | | 254 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 475.00 | | 118 475.00 | 118 475.00 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 1 509.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 509.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 22 490.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 097.00 | 174 906.00 | | 146 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 997.00 | 175 251.00 | | 145 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -344.00 | | 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951.00 | 1 320.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 197.00 | | 783.00 | 121 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 121 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 33 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | | 783.00 | 33 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 6 658.00 | 362.00 | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 6 658.00 | 362.00 | 7 541.00 |