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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 585.00 | 1 350.00 | 92 235.00 | 93 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 863.00 | 36 099.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | 14 764.00 | | 8 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 371.00 | 62 273.00 | | 64 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 33 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 144.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 30 688.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 1 884.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 864.00 | 159 135.00 | | 27 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 235.00 | 221 409.00 | | 92 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 864.00 | 90 595.00 | | 27 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 490.00 | 1 880.00 | | 171 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 510.00 | -1 880.00 | | 38 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 261.00 | 123 804.00 | | 252 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 253.00 | 109 040.00 | | 244 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | 14 764.00 | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 830.00 | | 10 080.00 | 188 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 560.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 480.00 | | 10 080.00 | 187 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 91.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 91.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 910.00 | 663.00 | 6 574.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | 663.00 | 6 574.00 | 5 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |