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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 51.00 | 1 357.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 9 520.00 | 13 210.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 663.00 | 10 230.00 | 24 434.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 453.00 | 10 230.00 | 147 223.00 | 157 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 694.00 | | | 245 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723.00 | | 2 941.00 | 31 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | | 2 941.00 | 21 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 3 334.00 | | 6 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 334.00 | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 396.00 | 55 529.00 | 9 867.00 | 65 396.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 580.00 | | | 128 580.00 |