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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 792.00 | 6 208.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 2 916.00 | 2 627.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 15 050.00 | 15 423.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 017.00 | 21 759.00 | 104 258.00 | 126 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 058.00 | 21 759.00 | 223 299.00 | 245 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 101.00 | 19 991.00 | | 49 101.00 |
DH Report à nouveau | | 12 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 26 885.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 179 049.00 | 169 101.00 | | 179 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 802.00 | 6 896.00 | | 6 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 802.00 | 6 896.00 | | 6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 14 211.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 946.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 097.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | 10 811.00 | | 13 873.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 448.00 | 29 119.00 | | 37 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 299.00 | 205 116.00 | | 223 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 831.00 | 20 165.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 402.00 | | 615.00 | 125 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 402.00 | | 615.00 | 65 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | 8 106.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 8 106.00 | | 13 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 896.00 | | 93.00 | 6 896.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | | 692.00 | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 954.00 | 5 337.00 | 3 617.00 | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 448.00 | 33 831.00 | 3 617.00 | 37 448.00 |