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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BT Marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | -17 888.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 373.00 | 19 727.00 | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212.00 | 11 839.00 | | 33 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 004.00 | 131 941.00 | | 90 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 199.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931.00 | 325.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 535.00 | 132 466.00 | | 94 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 747.00 | 144 305.00 | | 127 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 535.00 | 132 466.00 | | 94 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 325.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 270.00 | 300 001.00 | | 423 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 898.00 | 280 274.00 | | 401 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 373.00 | 19 727.00 | | 21 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 3 234.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 17 516.00 | 15 147.00 | | 17 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176.00 | 1 472.00 | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 266.00 | 18 382.00 | | 19 266.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |