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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 807.00 | 23 093.00 | 25 714.00 | 48 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 388.00 | 23 093.00 | 103 295.00 | 126 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
072 Créances – Autres | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
084 Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
110 Total général Actif | 142 399.00 | 23 093.00 | 119 306.00 | 142 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 695.00 | 236 820.00 | | 239 695.00 |
224 Production immobilisée | 4 516.00 | 3 639.00 | | 4 516.00 |
230 Autres produits | 4 987.00 | 115.00 | | 4 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 199.00 | 240 574.00 | | 249 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 560.00 | 75 470.00 | | 82 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | 573.00 | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 154.00 | 2 374.00 | | 4 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -23.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 64 200.00 | 55 784.00 | | 64 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 1 577.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 021.00 | 66 920.00 | | 59 021.00 |
252 Charges sociales | 13 138.00 | 15 992.00 | | 13 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | 8 128.00 | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 578.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 275.00 | 227 374.00 | | 234 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 924.00 | 13 200.00 | | 14 924.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 2 077.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 1 890.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 023.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 184.00 | 8 210.00 | | 10 184.00 |