| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 017.00 | 304 754.00 | 256 263.00 | 561 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 017.00 | 304 754.00 | 258 263.00 | 563 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
072 Créances – Autres | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
110 Total général Actif | 656 692.00 | 304 754.00 | 351 938.00 | 656 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
252 Charges sociales | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 354.00 | | | -55 354.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 310.00 | | | -58 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 950.00 | | | 557 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |