| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 515.00 | 7.00 | 11 508.00 | 11 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 009.00 | 2 803.00 | 19 206.00 | 22 009.00 |
040 Immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 853.00 | 2 810.00 | 35 043.00 | 37 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
060 Stock marchandises | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
072 Créances – Autres | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
084 Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
110 Total général Actif | 129 035.00 | 2 810.00 | 126 225.00 | 129 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
230 Autres produits | 760.00 | | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 383.00 | | | -49 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
252 Charges sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 040.00 | | | -42 040.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 280.00 | | | -44 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |