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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 788.00 | 172 885.00 | 77 903.00 | 250 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 061.00 | 183 401.00 | 67 660.00 | 251 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 118.00 | 356 518.00 | 148 600.00 | 505 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BP En cours de production de services | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 554.00 | 3 331.00 | 92 223.00 | 95 554.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 930.00 | 3 331.00 | 270 599.00 | 273 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 048.00 | 359 849.00 | 419 199.00 | 779 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 227 779.00 | 252 750.00 | | 227 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | 6 106.00 | | 2 122.00 |
DK Provisions réglementées | 37 654.00 | 37 691.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 277 455.00 | 306 447.00 | | 277 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 266.00 | 86 693.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 7 418.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 49 711.00 | | 39 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 41 580.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 745.00 | 186 293.00 | | 141 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 199.00 | 492 740.00 | | 419 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FD Production vendue biens | 235 076.00 | | 235 076.00 | 235 076.00 |
FG Production vendue services | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
FM Production stockée | | | 43 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 74 100.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 8 155.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 83 023.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 39 387.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 12 223.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 51 795.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | 31 228.00 | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 657.00 | 394 228.00 | | 325 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 535.00 | 388 122.00 | | 323 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | 6 106.00 | | 2 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 808.00 | 14 613.00 | | 41 808.00 |