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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 551.00 | 188 724.00 | 2 827.00 | 191 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 821.00 | 188 994.00 | 2 827.00 | 191 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | 1 935.00 | 16 383.00 | 18 318.00 |
072 Créances – Autres | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
084 Disponibilités | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 484.00 | 1 935.00 | 125 550.00 | 127 484.00 |
110 Total général Actif | 319 305.00 | 190 928.00 | 128 377.00 | 319 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 158.00 | 237 552.00 | | 265 158.00 |
222 Production stockée | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 963.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 911.00 | 238 515.00 | | 287 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 090.00 | 44 115.00 | | 41 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | -15.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 73 505.00 | 65 542.00 | | 73 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 3 171.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 829.00 | 111 039.00 | | 94 829.00 |
252 Charges sociales | 55 842.00 | 65 779.00 | | 55 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 733.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 290.00 | 290 366.00 | | 268 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 621.00 | -51 851.00 | | 19 621.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 186.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 609.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 365.00 | -52 646.00 | | 18 365.00 |