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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 262.00 | 96 034.00 | 54 228.00 | 150 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 977.00 | 59 059.00 | 121 919.00 | 180 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 020.00 | 155 093.00 | 422 928.00 | 578 020.00 |
BT Marchandises | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 891.00 | 22 109.00 | 546 782.00 | 568 891.00 |
BZ Autres créances | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CF Disponibilités | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 105.00 | 22 109.00 | 777 996.00 | 800 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 125.00 | 177 202.00 | 1 200 923.00 | 1 378 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 471 165.00 | 460 688.00 | | 471 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 684.00 | 70 477.00 | | 48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 545 003.00 | 556 319.00 | | 545 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 053.00 | 35 505.00 | | 152 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 2 607.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 181.00 | 144 572.00 | | 102 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 940.00 | 272 175.00 | | 296 940.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 29 824.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | 7 706.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 921.00 | 492 388.00 | | 655 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 923.00 | 1 048 707.00 | | 1 200 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
FG Production vendue services | 1 725 399.00 | 2 248.00 | 1 727 647.00 | 1 725 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 410.00 | 2 248.00 | 2 327 658.00 | 2 325 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 145.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 428.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 2 546.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 2 546.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | 6 882.00 | | 4 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 849.00 | 18 533.00 | | 17 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 1 734.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 066.00 | 2 321 140.00 | | 2 351 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 383.00 | 2 250 663.00 | | 2 302 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 684.00 | 70 477.00 | | 48 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 583.00 | 28 863.00 | | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 425.00 | 59 145.00 | 9 477.00 | 105 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 425.00 | 59 145.00 | 9 477.00 | 105 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 271.00 | 26 914.00 | 68 356.00 | 95 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 692.00 | 668 692.00 | | 668 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 121.00 | 586 764.00 | 68 356.00 | 655 121.00 |