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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
AP Constructions | 611 444.00 | 499 219.00 | 112 225.00 | 611 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 555.00 | 226 404.00 | 66 151.00 | 292 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 283.00 | 27 832.00 | 57 451.00 | 85 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 859.00 | 754 494.00 | 244 365.00 | 998 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 911.00 | 5 827.00 | 118 084.00 | 123 911.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 315.00 | | 346 315.00 | 346 315.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 068.00 | 5 827.00 | 635 241.00 | 641 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 928.00 | 760 321.00 | 879 607.00 | 1 639 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 594.00 | 663 428.00 | | 693 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 904.00 | 50 166.00 | | 37 904.00 |
DL TOTAL (I) | 739 884.00 | 721 979.00 | | 739 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 37 699.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 186.00 | 105 107.00 | | 104 186.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 723.00 | 144 669.00 | | 139 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 607.00 | 866 648.00 | | 879 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 723.00 | 144 669.00 | | 139 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 086.00 | | 1 210 086.00 | 1 210 086.00 |
FG Production vendue services | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 668.00 | | 1 224 668.00 | 1 224 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 9 408.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 333.00 | 1 267 000.00 | | 1 259 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 428.00 | 1 216 833.00 | | 1 221 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 904.00 | 50 166.00 | | 37 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 035.00 | | 85 311.00 | 964 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 487.00 | 998 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 487.00 | 990 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 373.00 | | 85 311.00 | 955 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 750.00 | 52 572.00 | 45 828.00 | 747 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 710.00 | 52 572.00 | 45 828.00 | 746 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 821.00 | | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 821.00 | | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 821.00 | | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 993.00 | 139 846.00 | 6 148.00 | 145 993.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |