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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 597.00 | 155 894.00 | 7 703.00 | 163 597.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 698.00 | 155 894.00 | 68 804.00 | 224 698.00 |
060 Stock marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
110 Total général Actif | 244 709.00 | 155 894.00 | 88 815.00 | 244 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 990.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 95.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 831.00 | 40 274.00 | | 39 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 498.00 | 86 469.00 | | 78 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 790.00 | 128 026.00 | | 120 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 810.00 | 14 530.00 | | 14 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 919.00 | -398.00 | | 2 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 850.00 | 18 301.00 | | 18 850.00 |
242 Autres charges externes. | 57 906.00 | 47 574.00 | | 57 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 538.00 | | 2 493.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 334.00 | 36 087.00 | | 31 334.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 12 948.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 6 792.00 | | 4 835.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 476.00 | 136 375.00 | | 137 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 686.00 | -8 349.00 | | -16 686.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 972.00 | 807.00 | | 1 972.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 055.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 449.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 032.00 | -9 041.00 | | -16 032.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |